Open Finance: concilie o extrato bancário direto com o seu banco

O IKKI ERP agora conversa direto com o seu banco. Ele busca as movimentações, sugere a conciliação com os títulos e gera os lançamentos financeiro e bancário.

Antes de começar: o Open Finance precisa estar aprovado no seu banco.

1. Conecte o banco

1. Acesse Financeiro > Cadastros Auxiliares > Bancos e filtre o banco que você quer conectar.
2. Clique no botão do Open Finance, o que aparece destacado na imagem.

3. Na tela que abre, informe as suas credenciais do banco.
4. Depois da aprovação, o sistema preenche a Data Cadastro. É o sinal de que o banco está conectado.

2. Consulte o extrato

1. Acesse Financeiro > Contas Correntes > Extrato Bancário. A marca Open Finance Ativo fica ligada quando o banco está conectado.

2. Clique no botão lateral do Open Finance.

3. Informe o período que você quer consultar e clique em Consultar.

4. A grade mostra as movimentações do banco no período.

A mensagem final informa até quando os dados do banco estão disponíveis. Se você consulta o dia anterior logo cedo, o banco pode não ter atualizado ainda. Nesse caso o sistema pede a atualização, e uma nova consulta alguns minutos depois traz o restante.

3. Concilie cada movimentação

Dê um duplo clique na movimentação. O sistema oferece duas opções.

Criar lançamento bancário e financeiro

Use quando a movimentação ainda não existe no ERP.

1. Escolha o Parceiro, o Grupo de Receita/Despesa e o Centro de Custo.

2. Clique em Confirmar.
3. O IKKI gera o lançamento financeiro e o lançamento bancário e marca a linha do extrato como Conciliado. O lançamento bancário traz no Nº Documento o documento do lançamento financeiro.

Conciliar com títulos em aberto

Use quando o título já existe e o banco registrou o pagamento.

1. Busque o título por Parceiro ou por Vencimento.
2. Marque o título e clique em Conciliar.
3. O IKKI baixa o título financeiro e gera o lançamento bancário.

Quando o valor pago é diferente do valor do título: digite os valores nas colunas Juros, Multa e Desconto da própria grade. A coluna Total mostra o valor da baixa, que precisa bater com o valor do extrato.

Exemplo: o título de R$ 537,57 foi pago com R$ 36,67 de juros. Você digita 36,67 em Juros, o Total passa a R$ 574,24 e a baixa fecha com o extrato. O lançamento financeiro grava os juros, a multa e o desconto que você informou.

Dúvidas? O time de Suporte atende pelo seu chamado.