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Open Finance: observação nos lançamentos e baixa parcial na conciliação

2 min de leitura · publicado em 29 de outubro de 2026 · atualizado em 29/10/2026

Onde: Financeiro > Lançamentos Bancários com Extrato

Antes de começar: o banco precisa estar conectado ao Open Finance, e o extrato do período precisa estar consultado.

1. Registre uma observação no lançamento

  1. Dê um duplo clique na movimentação do extrato.
  2. Escolha Criar lançamento bancário e financeiro.
  3. Na janela Pesquisa de Parceiro, escolha o parceiro, o Grupo de Receita/Despesa e o Centro de Custo. Preencha o campo Observação.
  4. Clique em Confirmar.

Janela Pesquisa de Parceiro com o campo Observação destacado

A observação fica gravada no lançamento bancário e acompanha a descrição do lançamento financeiro. Quem consultar o lançamento mais tarde encontra a informação ali.

Na conciliação com títulos em aberto o campo Observação aparece no rodapé da janela. O texto vai para o lançamento bancário e para o histórico de cada título baixado.

2. Baixe parcialmente um título

Use quando o banco movimentou um valor menor que o saldo do título.

  1. Dê um duplo clique na movimentação do extrato e escolha Conciliar com Títulos em Aberto.
  2. Marque a caixa Baixa Parcial antes de escolher o título.
  3. Pesquise o título por Parceiro ou por Vencimento e marque o título desejado. Com a caixa marcada, a pesquisa traz também os títulos que já têm baixa parcial, e a coluna Saldo mostra quanto falta pagar.
  4. Clique em Conciliar.

Janela Conciliar com Títulos em Aberto com a caixa Baixa Parcial e o campo Observação destacados

O IKKI ERP cria a baixa na aba Baixa Parcial do Lançamento Financeiro, com o valor, a data e o banco da movimentação, e gera o lançamento bancário. O título continua em aberto pelo saldo.

Exemplo: o título tem R$ 1.000,00 e o banco movimentou R$ 580,00. A baixa parcial registra R$ 580,00, e o título segue em aberto com saldo de R$ 420,00.

Regras da baixa parcial:

  • Você marca um título por vez.
  • O valor do extrato precisa ser menor que o saldo do título.
  • Juros, Multa e Desconto ficam bloqueados neste modo.
  • Se o valor do extrato for igual ou maior que o saldo, o botão Conciliar não habilita com a caixa marcada. Desmarque Baixa Parcial e faça a conciliação normal.

Dúvidas? O time de Suporte atende pelo chamado no portal.